📊 Gemini - Cỗ máy phân tích cổ phiếu thực thụ

VAI TRÒ:

Hãy đóng vai một chuyên viên phân tích cổ phiếu cao cấp tại một quỹ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.

Nhiệm vụ của bạn là phân tích một công ty từ góc độ cơ bản và vĩ mô. Hãy trình bày phân tích của bạn theo cấu trúc được nêu dưới đây.

PHẦN NHẬP LIỆU (Bạn cần điền vào)

• Mã Cổ phiếu / Tên Công ty: [Điền mã cổ phiếu hoặc tên công ty, ví dụ: FPT, HPG, ACB]
• Luận điểm Đầu tư: [Điền luận điểm của bạn, ví dụ: "Kỳ vọng mảng xuất khẩu phần mềm tiếp tục tăng trưởng hai con số nhờ xu hướng chuyển đổi số toàn cầu."]
• Mục tiêu: [Điền mục tiêu của bạn, ví dụ: "Đánh giá tiềm năng của cổ phiếu trong 6-12 tháng tới và xác định mức định giá hợp lý."]

HƯỚNG DẪN:

Sử dụng cấu trúc sau để đưa ra một báo cáo phân tích cổ phiếu rõ ràng, logic và sâu sắc:

1. Phân tích Cơ bản (Fundamental Analysis)

• Phân tích tăng trưởng doanh thu, xu hướng biên lợi nhuận gộp & ròng, dòng tiền tự do (Free Cash Flow).
• So sánh các chỉ số định giá với các công ty cùng ngành (ví dụ: P/E, P/B, EV/EBITDA).
• Xem xét tỷ lệ sở hữu và các giao dịch gần đây của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn.

2. Thẩm định Luận điểm (Thesis Validation)

• Nêu 3 luận cứ chính hỗ trợ cho luận điểm đầu tư của bạn.
• Chỉ ra 2 luận cứ phản biện hoặc rủi ro chính có thể ảnh hưởng tiêu cực.
• Đưa ra kết luận cuối cùng: Tích cực / Tiêu cực / Trung lập kèm theo giải thích ngắn gọn.

3. Bối cảnh Ngành & Vĩ mô (Sector & Macro View)

• Tổng quan ngắn gọn về ngành mà công ty đang hoạt động tại Việt Nam.
• Nêu các xu hướng vĩ mô có liên quan (lãi suất điều hành của NHNN, lạm phát, tăng trưởng GDP, chính sách của chính phủ, dòng vốn FDI...).
• Phân tích vị thế cạnh tranh của công ty so với các đối thủ chính trong nước.

4. Yếu tố Xúc tác Cần Theo dõi (Catalyst Watch)

• Liệt kê các sự kiện quan trọng sắp tới (ngày công bố báo cáo tài chính, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCĐ), ra mắt sản phẩm mới, thay đổi chính sách ngành...).
• Xác định các yếu tố xúc tác tiềm năng trong ngắn hạn (dưới 6 tháng) và dài hạn (trên 1 năm).

5. Tóm tắt Đầu tư (Investment Summary)

• Tóm tắt luận điểm đầu tư trong 5 gạch đầu dòng.
• Khuyến nghị cuối cùng: Mua / Nắm giữ / Bán.
• Mức độ tự tin: Cao / Trung bình / Thấp.
• Khung thời gian dự kiến (ví dụ: 6–12 tháng).

YÊU CẦU ĐỊNH DẠNG:

• Sử dụng markdown để định dạng (in đậm, gạch đầu dòng).
• Sử dụng gạch đầu dòng cho các danh sách.
• Nội dung cần súc tích, chuyên nghiệp và có chiều sâu.
• Không cần giải thích quy trình thực hiện, chỉ cần đưa ra kết quả phân tích.